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[公告]青龙管业:广发证券股份有限公司关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的核查意见

发布日期:2017-6-4 上午 07:39:52 浏览:193

广发证券股份有限公司

关于宁夏青龙管业股份有限公司

2015年度募集资金存放与使用情况的核查意见

广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”或“保荐机构”)作为宁夏

青龙管业股份有限公司(以下简称“青龙管业”或“公司”)首次公开发行股票

的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小

企业板上市公司规范运作指引》、《深证证券交易所股票上市规则》等文件的要

求,结合青龙管业董事会《关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告》,

对公司2015年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查,核查的具体

情况如下:

一、募集资金基本情况

1、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]904号文《关于核准宁夏青龙管

业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,青龙管业发行人民币普通股(a

股)3,500万股,发行价格为每股人民币25.00元,募集资金总额为人民币87,500

万元,扣除承销、上市推荐及保荐费以及其他发行费用共2,694.76万元后,募集

的资金净额为人民币84,805.24万元(原上市推荐及保荐费以及其他发行费用共

3,534.67万元,后根据证监会公布的《上市公司执行企业会计准则监管问题解答》

(2010年第一期)的有关规定,公司已在发行溢价中扣减的上市发行路演、推介

等费用合计839.91万元计入当期损益,公司已于2011年3月16日将该笔资金从自

有资金账户划入募集资金专户)。以上新股发行的募集资金业经信永中和会计师

事务所有限责任公司审验确认,并出具了xyzh/2010yca1012号《验资报告》。

2、2010年度募集资金使用金额

青龙管业2010年度募集资金实际投入承诺投资项目10,016.94万元,超募资

金暂时性补充流动资金5,000.00万元、偿还银行借款20,400.00万元,共计支出

35,416.94万元(其中包含公司于2011年3月21日用自有资金归还募集资金用于天

津海龙一期办公楼工程款的205.25万元)。

3、2011年度募集资金使用及结余情况

青龙管业2011年度募集资金实际投入项目6,525.29万元,其中:以募集资金

投入承诺投资项目3,224.03万元,使用超募资金投资子公司及子公司项目

3,301.26万元。同时,2011年度收回2010年以超募资金暂时性补充流动资金

5,000.00万元,新增以闲置募集资金暂时性补充流动资金5,000.00万元。

4、2012年度募集资金使用及结余情况

青龙管业2012年度募集资金实际投入项目4,983.74万元,其中:以募集资金

投入承诺投资项目696.74万元,使用超募资金投资子公司及子公司项目4,287.00

万元。同时,2012年度收回2011年以闲置募集资金暂时性补充流动资金5,000.00

万元,新增以闲置募集资金暂时性补充流动资金5,000.00万元。

5、2013年度募集资金使用及结余情况

青龙管业2013年度募集资金实际投入项目2,733.13万元,均投入超募资金投

资子公司及子公司项目;同时,2013年度收回2012年以闲置募集资金暂时性补充

流动资金5,000.00万元,新增以闲置募集资金暂时性补充流动资金8,000.00万

元,并于2013年12月12日予以归还;2013年4月8日,青龙管业子公司甘肃矿区青

龙管业有限责任公司使用自有资金5.82万元归还2012年度超募资金投资项目“科

研生产基础设施改造三期工程新建厂外输水管线管材供货及安装施工项目”超支

5.82万元;本年度募集资金专用账户利息收入为947.81万元,手续费支出为0.50

万元。

6、2014年度募集资金使用及结余情况

青龙管业2014年度募集资金投入项目5,259,779.94元,均投入了超募资金投

资项目;公司子公司天津海龙管业有限责任公司以自有资金归还募集资金“天津

海龙管业有限公司二期建设项目”超支使用募集资金83,000.00元;公司子公司

宁夏青龙塑料管材有限公司收回“银川经济技术开发区红墩子工业园区购地”项

目已付土地出让金11,894,800.00元;以闲置募集资金购买理财产品

470,000,000.00元,截止2014年12月31日已赎回50,000,000.00元,尚未到期理

财产品420,000,000.00元;2014年度募集资金专用账户利息收入为6,581,094.49

元,手续费支出为3,427.00元。

7、2015年度募集资金使用及结余情况

青龙管业2015年度募集资金投入项目252,910,684.40元,均投入了超募资金

投资项目,其中2,910,684.40元用于“新疆阜康青龙管业有限公司项目”;

250,000,000.00元用于投资设立全资子公司宁夏青龙小额贷款有限公司;以闲置

募集资金购买理财产品支出506,000,000.00元,截止2015年12月31日已赎回

720,000,000.00元,尚未到期理财产品余额206,000,000.00元;2014年度募集资

金专用账户利息收入、定期存款利息收入及理财产品收益为29,372,915.71元,

其中理财产品收益28,583,863.00元;手续费支出为4,615.60元。

截至2015年12月31日,专户存储的募集资金余额为21,956,486.90元,其中:

存储在募集资金专用账户上的活期存款余额为3,956,486.90元,在募集资金监管

银行以定期存款方式存放的余额为18,000,000.00元,具体分布如下:

金额单位:人民币元

序号

开户银行

账户名称

账户号码

存款方式

年末余额

备注

1

中国农业银行青铜

峡市支行

宁夏青龙管业股

份有限公司

29-337001040007074

活期存款

2,739,129.80

2

中国银行青铜峡支

行营业部

宁夏青龙管业股

份有限公司

0000106009556160

活期存款

0.27

3

交通银行宁夏区分

行营业部

宁夏青龙管业股

份有限公司

641301100018010117679

活期存款

96,085.17

4

宁夏黄河农村商业

银行营业部

宁夏青龙管业股

份有限公司

5000064100105

活期存款

698,688.35

定期存款

18,000,000.00

5

中国工商银行青铜

峡铝厂支行

宁夏青龙塑料管

材有限公司

2903024029200010059

活期存款

69,615.91

子公司账

6

石嘴山银行银川解

放街支行

宁夏青龙塑料管

材有限公司

6401000605100000611

活期存款

9,064.43

子公司账

7

中国建设银行青铜

峡铝厂支行

天津海龙管业有

限责任公司

64001500436052502263

活期存款

4,191.53

子公司账

8

中国建设银行昌吉

回族自治州分行

新疆阜康青龙管

业有限责任公司

65001625100052503498

活期存款

278,349.14

子公司账

9

中国建设银行甘肃

矿区支行

甘肃矿区青龙管

业有限公司

62001730101051501278

活期存款

58,171.71

子公司账

10

宁夏银行青铜峡支

宁夏青龙管业股

份有限公司

25040140100001326

活期存款

3,190.59

合计

21,956,486.90

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,青龙管业依照深圳证券交易所颁布的《中

小板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定和要求,制定了《募集资

金管理办法》,并遵照执行。

青龙管业对募集资金实行专户存储制度,2010年度开设了六个募集资金专用

户,青龙管业或其全资子公司与广发证券股份有限公司已分别与交通银行宁夏区

分行、中国银行青铜峡支行、中国农业银行青铜峡市支行、中国建设银行股份有

限公司青铜峡市铝厂支行、中国工商银行股份有限公司青铜峡市铝厂支行和中国

建设银行股份有限公司甘肃矿区支行签订了《募集资金三方监管协议》或《募集

资金四方监管协议》。

2011年度新增宁夏青龙塑料管材有限公司在石嘴山银行银川解放街支行开

设募集资金专用户;新疆阜康青龙管业有限责任公司在中国建设银行股份有限公

司昌吉回族自治州分行开设募集资金专用户、青龙管业在宁夏黄河农村商业银行

股份有限公司营业部开设募集资金专用户,基于上述募集资金专户,青龙管业或

其全资子公司已分别与广发证券股份有限公司、上述银行签订了《募集资金三方

监管协议》或《募集资金四方监管协议》。

上述监管协议中明确了各方的权利和义务。青龙管业单次或12个月内累计从

募集资金专户支取的金额超过人民币1,000.00万元,专户银行应及时通知保荐机

构,同时经公司授权广发证券指定的保荐代表人龚晓锋、周春晓可以根据需要随

时到专户银行查询、复印公司专户的资料;专户银行应及时、准确、完整地向其

提供所需的有关专户的资料。

2015年度,《募集资金三、四方监管协议》履行状况良好,公司募集资金存

放与使用严格执行公司《募集资金管理办法》和《募集资金三、四方监管协议》

的规定,严格履行使用审批手续,保证专款专用。

三、20

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